InterestRateSwapPoints利率掉期点数利率可由采用外汇汇率买卖差价的简单规则推定。如果报价汇率以外币(非美元)计，并且买入价高于卖出价，那么此国的利率在此特定时间点上要高于基准国的利率。如果以美元报价，则反向情况成立。比如：美元/日元的报价是105.75对105.65。因为买入价低于卖出价，那么您也就知道日本的利息要低于美国。
　　ISDA国际换汇与衍生交易协会(ISDA)制定有关衍生交易条款和条件的机构就是国际换汇与衍生交易协会。
　　LeadingIndicators领先指标被认为可预测未来经济活动的经济变量(如：失业率、消费品价格指数、生产资料价格指数、零售价、个人收入、主要利率、贴现率、以及联邦基金利率)。
　　LIBOR伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)表示伦敦银行间拆放款利率。最大型国际银行间互相借贷的利率。
　　LIFFE伦敦国际金融期货交易所(LIFFE)伦敦国际金融期货交易所。包括英国三大期货市场。
　　LimitOrder限价定单以指定价格或低于指定价格买入，或者以指定价格或高于指定价格卖出的定单。
　　LiquidandIlliquidMarkets流动性与非流动性市场市场能够轻松买入或卖出而不会影响价格稳定的能力。在买卖差价较小的情况下，此市场被描述为具有流动性。另一种测量流动性的方法是卖方和买方的存在数量，越多的参与者能产生越小的价差。非流动性市场的参与者较少，交易价差较大。
　　Liquidation清算通过执行一笔抵销交易，以结清一份未结头寸。
　　Long多头购入的工具数量多于卖出数量的头寸。依此，如果市场价格上涨，那么头寸增值。
　　Margin保证金客户必须存入抵押资金，以便承担由反向价格运动引起的任何可能损失。
　　MarginCall追加保证金经纪人或者交易员发出的，对额外资金或者其它抵押的要求，使保证金额到达必要数量，以便能保证向不利于客户方向移动的头寸的业绩。
　　MarktoMarket(orEndOfDay)调至市价(或每日结算)交易商以下列两种方式计算各自持有头寸：自然增长或者调至市价。自然增长系只计算已出现的资金流，因此它只表示已经实现的利得或者损失。调至市价方法在每个交易日结束之际，利用收盘汇率或者再估价汇率，测算交易商的帐面资产价值。所有利得或者损失都被记录在帐，交易商将持有净头寸开始第二天交易。
　　MarketMaker运营者提供价格，并准备以这些所述的买卖价格买入或者卖出的交易员。一位运营者管理一本交易帐薄。
　　MarketOrder市价定单以定单投放市场时最佳有效价格买入/卖出的定单。
　　MarketRisk市场风险与整体市场相关的风险，并且不能以对冲或者持有多种证券等方式加以分散。
　　Maturity到期日债务应被偿付的日期。
　　MineandYours我要购入及与您成交(MineandYours)交易商如要宣布希望买入，他或她就说或者键入“我要购入(Mine)”。这也可称为“接受报价”。如要卖出，他将用“与您成交(Yours)”。这也可称为“击中出价”。
　　MoneyMarkets货币市场指短期(即少于1年)投资，其参与者包括银行和其它金融机构。实例包括：存款、存款凭证、回购协议、隔夜指数掉期、以及商业本票。短期投资安全且具高流动性。
　　OffBalanceSheet表外(资产负债表)诸如利率掉期和远期利率契约等都属于资产负债表外产品。同时，除股票和债务之外，其它渠道的融资也列入其中。
　　Offer卖出价在卖出时，卖方愿意依照的价格或汇率。
　　OffsettingTransaction抵销交易用于撤销或者抵销未结头寸的部分或全部市场风险的交易。
　　OneCancelsOtherOrder(OCOOrder)选择性委托单(O.C.O.定单)一种突发性定单，执行定单的一部分将自动撤销定单的另一部分。
　　OpenOrder开放定单在市场价格向指定价位移动时买入或卖出的定单。
　　OpenPosition未结头寸尚未撤销或者清算的交易，此时投资者利益将受外汇汇率走势的影响。
　　Options期权此协议允许持有人拥有在特定的时间内以特定的价格卖出/买入指定证券的选择权。期权分两种类型：看涨期权(call)和看跌期权(put)。看涨期权是买权，而看跌期权是卖权。交易商可以卖出或买入看涨期汉和看跌期权。
　　Order定单定单是客户向经纪发出的交易指示。定单能够以特定价格或市场价格投放。同时定单还可设为成交前或收盘前有效。
　　Overnight隔夜交易直到第二个交易日仍保持开放的交易。
　　OverTheCounter(OTC)柜台市场(OTC)用于描述任何不在交易所进行的交易。